1. Datenquellen und Anschlussfähigkeit#

WÖk-interne Daten WÖk-IDs, Scorecards, NWI, Reverse Merit Order, T- SROI, WStG, WUStG, WEstG, Wirkungsfondslogik.

Unternehmensdaten CSRD/ESRS, GRI, EU-Taxonomie, Lieferketteninformationen, Produktpässe, EPDs, LCA, Betriebsdaten, Scope-1/2/3-Daten. Finanzdaten Kreditdaten, Zinskosten, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Eigenkapitalunterlegung, Versicherungsprämien, Fondsallokation, Portfolio-Gewichte. Risiko- und Resilienzdaten Klimaszenarien, Naturgefahren, Standortdaten, Lieferkettenrisiko, Versicherungsdeckung, soziale Stabilität, Demokratie- und Governance-Indikatoren.

Öffentliche Daten Destatis, Eurostat, EBA, EIOPA, ESMA, EU- Kommission, NGFS, OECD, UN-SDG-Indikatoren.

2. Beispielrechnung: Kapitalwirkungsindex für ein Portfolio Modellformel v0.1: KWI = 0,45 * NWI + 0,25 * T-SROI-Skala + 0,15 * Resilienzscore + 0,10 * Datenqualität - 0,25 * Rote-Linien-Malus. Die Gewichtung ist eine Diskussionsmatrix, keine amtliche Methodik.

Portfolio A: Transformationsinfrastruktur NWI +2,0; T-SROI 1,4; Resilienz +1,8; Datenqualität 0,8; keine rote Linie → KWI ca. +1,74. Finanzierung:

bevorzugte Fondsfähigkeit, günstiger W-Kredit, niedriger Risikozuschlag. Portfolio B: Mischfonds mit fossilem Lock-in NWI +0,4; T-SROI 0,6; Resilienz +0,2; Datenqualität 0,6; Rote-Linien-Malus 1 → KWI ca. -0,05.

Finanzierung: Prüfung, Übergangsplan, keine positive